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ソフトバンクビジョンファンド1（SVF1/ソフトバンクビジョンファンド1号）概要・外部投資家一覧
画像引用：ソフトバンクビジョンファンドビジネスモデル説明資料よりより
| ソフトバンク・ビジョン・ファンド1概要（※2020年6月末） | |
| 主なリミテッド・パートナーシップ | SoftBank Vision Fund L.P. |
| 出資コミットメント総額 | 986 億米ドル （SBG：331億米ドル、外部投資家：655億米ドル） |
| ジェネラル・パートナー | SVF GP (Jersey) Limited（SBG100％子会社） |
| 投資期間 | 2019年9月12日に終了 |
| 存続期間 | 2029年11月20日まで（原則） |
| ソフトバンク・ビジョン・ファンド1の主な投資家 | |
| ソフトバンクグループ | 日本のIT企業の中心的企業 |
| パブリックインベストメントファンド（PIF） | サウジアラビアの政府系ファンド |
| ムバダラインベストメントファンド | UAEの政府系ファンド |
| アップル | アメリカのIT企業 |
| フォックスコンテクノロジーグループ | 台湾の精密機器製造大手 |
| クアルコム | アメリカの半導体大手 |
ソフトバンクビジョンファンド（1号）は、ソフトバンクグループと外部投資家（PIF・ムバダラ・Apple・Foxconn・Qualcomm・シャープ・その他投資家）により集めた約10兆円のファンドです。ユニコーンの規模に成長したAIベンチャー企業に出資をするファンドです。
投資期間は既に終了しており、存続期間は約10年と一般的なファンドよりやや長めという印象です。
画像引用：ソフトバンクビジョンファンドビジネスモデル説明資料よりより
画像引用：ソフトバンクグループIRよりより
| （単位：10億米ドル） | 合計 | SBG | 外部投資家 |
| 出資コミットメント | 98.6 | 33.1 | 65.5 |
| 払込資金 | 84.1 | 28.4 | 55.5 |
| ┗払込資金返還額 | 5.9 | 0.9 | 6.5 |
| ┗払込資金残高 | 78.2 | 27.5 | 49.0 |
| コミットメント残額 | 14.5 | 4.7 | 10.0 |
ソフトバンクビジョンファンド（1号）は、優先出資の約4兆円の元本に対して、配当で年間7%の配当を投資家に支払っています。つまり何もしなくても約2,800億円の配当を払う必要があります。
既に払込の大半は完了しており、返還等も始まっております。
ソフトバンクビジョンファンドの業績・利益推移
画像引用：ソフトバンクグループIRよりより
| 年度 | 損益 |
| 2017年度1Q | 1,069億円 |
| 2017年度2Q | 875億円 |
| 2017年度3Q | 710億円 |
| 2017年度4Q | 778億円 |
| 2018年度1Q | 2,484億円 |
| 2018年度2Q | 3,200億円 |
| 2018年度3Q | 5,198億円 |
| 2018年度4Q | 3,920億円 |
| 2019年度1Q | 4,144億円 |
| 2019年度2Q | △9,437億円 |
| 2019年度3Q | △1,997億円 |
| 2019年度4Q | △1兆1,159億円 |
| 2020年度1Q | 2,966億円 |
| 2020年度2Q | 1兆1,150億円 |
| 2020年度3Q | 1兆3,557億円 |
| 2020年度4Q | 億円 |
ソフトバンクビジョンファンド1の保有銘柄の損益と公正価値（2020年12月末）
| ①エグジット前の保有銘柄 | ||||
| 銘柄 | 銘柄数 | 投資額 | 公正価値 | 損益 |
| OneConnect | – | 0.1 | 0.1 | △0.0 |
| ZhongAn Insurance | – | 0.3 | 0.2 | △0.1 |
| Guardant Health | – | 0.2 | 0.8 | 0.7 |
| Relay Therapeutics | – | 0.3 | 1.2 | 0.9 |
| Vir Biotechnology | – | 0.2 | 0.6 | 0.4 |
| DoorDash | – | 0.7 | 9.0 | 8.3 |
| OpenDoor | – | 0.4 | 1.7 | 1.3 |
| Uber | – | 7.7 | 8.1 | 0.4 |
| 上場銘柄合計 | 8 | 9.7 | 24.8 | 15.1 |
| 未上場銘柄 | 74 | 66.6 | 65.2 | △1.4 |
| 合計 | 82 | 76.3 | 90.0 | 13.7 |
| ②エグジット済の損益 | ||||
| 銘柄数 | 投資額 | 公正価値 | 損益 | |
| 一部エグジット | – | 1.1 | 2.7 | 1.6 |
| 全部エグジット | 10 | 7.1 | 9.8 | 3.6 |
| 10 | 8.2 | 13.4 | 5.2 | |
| ③投資に関わるデリバティブ関連の損益 | ||||
| 銘柄数 | 投資額 | 公正価値 | 損益 | |
| 決済済 | – | 0.0 | 1.5 | 1.5 |
| – | 0.0 | 1.5 | 1.5 | |
| 合計（①＋②＋③＋④） | ||||
| 銘柄数 | 投資額 | 公正価値 | 損益 | |
| 合計 | 92 | 84.5 | 104.9 | 20.4 |
ソフトバンクグループの決算説明会資料より作成しております。（単位：10億米ドル）
コロナ渦により一時期苦しみましたが、累計の損益は2020年12月末時点で大きくプラスに転換しました。
利益の大きかった過去の取引を参考までに記載すると、
・NVIDIA Corporationは7億ドル（807億円）の投資に対して、リターンが33億ドル（3,624億円）で4.5倍（IRRは824%）
・FripKartは14億ドル（1,562億円）の投資に対して、23億ドル（2,521億円）となり1.6倍となりました（IRRは58%）
ソフトバンクビジョンファンド1の出資先一覧まとめ
画像引用：ソフトバンクグループIRよりより
| 会社名 | 国 | 業種 | 出資額/比率 | 備考 |
| NVIDIA Corporation | 米 | 半導体 | 7億ドル | 33億ドルでEXIT |
| FripKart | 印 | EC | 14億ドル | 23億ドルでEXIT |
| Arm Limited | 英 | 半導体 | 82億ドル（24.9%） | SBGより現物出資 |
| Brain Corporation | 米 | ロボット | – | – |
| HealthKonnect Medical and Health Technology Management Company Limited (Ping An Medical and Healthcare) | – | AI | – | – |
| Improbable Worlds Limited | 英 | VR/AR | – | – |
| Light Labs, Inc. | 米 | カメラ | – | – |
| MapBox Inc. | 米 | 地図AI | – | – |
| Nauto, Inc. | 米 | 車載AI | – | – |
| OSIsoft LLC | 米 | IoT | – | $2.2BでEXIT予定 |
| Petuum Holdings Ltd. | 米 | AI | – | – |
| Doordash, Inc | 米 | フードデリバリー | – | IPO済 |
| Full Truck Alliance Co. Ltd | 中 | トラック配車 | – | – |
| GRAB HOLDINGS, INC. (Grab) | 新 | ライドシェア | – | – |
| Local Services Holding Limited (Alibaba Local Services) | 中 | – | – | – |
| Loggi Technology International | 伯 | ライドシェア | – | – |
| Oravel Stays Private Limited (OYO) | 印 | ホテル | – | – |
| Ping An good doctor | 中 | 医療AI | – | 全額EXIT済 |
| Uber Technologies, Inc. | 米 | ライドシェア | – | – |
| Wag Labs, Inc. | 米 | 散歩AI | – | – |
| WeWork Companies Inc. | 米 | コワーキングスペース | – | – |
| Zume, Inc | 米 | 食品デリバリ | – | – |
| Zuoyebang Education Limited | 中 | 教育 | – | – |
| Auto1 Group GmbH | 独 | 中古車EC | – | IPO済 |
| Brandless, Inc | 米 | EC | – | – |
| Coupang LLC | 韓 | EC | – | – |
| Fanatics Holdings, Inc. | 米 | スポーツEC | – | – |
| Globality, Inc | 米 | 不動産EC | – | – |
| Grofers International Pte. Ltd. | 印 | EC | – | – |
| OpenDoor Labs, Inc. | 米 | 不動産EC | – | SPACと合併済 |
| PT Tokopedia | 尼 | EC | – | – |
| Kabbage, Inc. | 米 | フィンテック | – | – |
| One97 Communications Limited (PayTM) | 印 | フィンテック | – | – |
| OneConnect Financial Technology Co., Ltd | 中 | 保険 | – | – |
| Zhongan Online P&C Insurance Co., Ltd. | 中 | 保険 | – | – |
| AutomationAnywhere,Inc. | 米 | RPA | – | – |
| Bytedance Ltd. | 中 | エンタメ | – | TikTok運営 |
| Cohesity, Inc | 米 | ストレージ | – | – |
| Slack Technologies, Inc. | 米 | チャット | – | $1.0BでEXIT済 |
| Urban Compass, Inc. (Compass) | 米 | 不動産テック | – | – |
| 10x Genomics, Inc | 米 | – | – | $0.3BでEXIT済 |
| Guardant Health, Inc. | 米 | 医療AI | – | IPO済 |
| Relay Therapeutics, Inc. | 米 | バイオテック | – | IPO済 |
| Roivant Sciences Ltd. | 米 | バイオテック | – | – |
| Vir Biotechnology, Inc. | 米 | バイオテック | – | IPO済 |
| Zymergen, Inc. | 米 | バイオテック | – | – |
| Katerra Inc. | 米 | 建築テック | – | – |
| View, Inc. | 米 | ガラステック | – | SPACと合併予定 |
| Plenty United Inc. | 米 | 農業テック | – | – |
| Brainbees Solutions Private Limited | 米 | EC | – | – |
| OakNorth Holdings Limited. | 英 | 銀行 | – | – |
| CLUTTER INC. | 米 | シェアリング | – | – |
| Cambridge Mobile Telematics Inc. | 米 | AI解析 | 運転データ解析 | – |
| Delhivery Private Limited. | 印 | 配送 | – | – |
| Fair Financial Corp. | 米 | 金融 | – | – |
| Getaround inc. | 米 | シェアリング | – | – |
| GM Cruise Holdings LLC. | 米 | 自動運転 | – | – |
| Nuro, Inc. | 米 | 自動運転 | 宅配ロボ | – |
| ParkJockey Global, Inc. | 米 | シェアリング | 駐車アプリ | – |
| Xiaoju Kuaizhi Inc. （DiDi） | 中 | シェアリング | タクシーシェア | – |
| other Undiscord Full & Partial | – | – | – | $2.7BでEXIT済 |
※詳細はソフトバンクグループのデータシートを参照
やはりイメージ通り、ライドシェア比率が高めですね・・・
ソフトバンクビジョンファンド1国別出資額
画像引用：2019年3月期 投資家説明会より
地域別でいうと、アメリカ・アジア・中国が多い状況です。
ソフトバンクビジョンファンド2（SVF2/ソフトバンクビジョンファンド2号）概要・外部投資家一覧
| ソフトバンク・ビジョン・ファンド概要（※2020年9月末） | |
| 主なリミテッド・パートナーシップ | SoftBank Vision Fund II-2 L.P. |
| 出資コミットメント総額 | 50 億米ドル （SBG100%）＋50億ドル（コミットメント） |
| ジェネラル・パートナー | SVF GP II(Jersey) Limited（SBG100％子会社） |
| 投資期間 | 未定 |
| 存続期間 | 未定 |
ソフトバンクグループはソフトバンクビジョンファンド2を自己資金で立ち上げています（規模はコミットメント行使後で1兆円規模）。今後は外部投資家からの資金も集めるようです。
ビジョンファンド2はまだ期間が短いと想定されますが、不動産投資プラットフォームの貝殻找房（KE Holdings Inc,）の上場により既に5,000億円近い未実現利益を計上しています（2020年9月末時点）
ソフトバンクビジョンファンド2の保有銘柄の損益と公正価値（2020年9月末）
| ①エグジット前の保有銘柄 | ||||
| 銘柄 | 銘柄数 | 投資額 | 公正価値 | 損益 |
| KE Holdings | – | 1.4 | 6.4 | 5.0 |
| Seer | – | 0.0 | 0.2 | 0.2 |
| 上場銘柄合計 | 2 | 1.4 | 6.6 | 5.2 |
| 非上場銘柄 | 24 | 2.9 | 2.7 | △0.2 |
| 合計 | 26 | 4.3 | 9.3 | 5.0 |
| ②エグジット済の損益 | ||||
| 銘柄数 | 投資額 | 公正価値 | 損益 | |
| 一部エグジット | – | – | – | – |
| 全部エグジット | – | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| – | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
ソフトバンクグループの短信より作成しております。（単位：10億米ドル）
ビジョンファンド2は既に20銘柄以上に投資しているようです。
ソフトバンクビジョンファンド2の出資先一覧まとめ
画像引用：ソフトバンクグループIRよりより
ソフトバンクグループの自己資金での上場株投資状況と損益（SB Northstar/SBノーススター）
| 銘柄 | 損益（21/3 第3Q） |
| AbCellera Biologics.Inc. | 272百万ドル |
| Adobe Inc. | 10百万ドル |
| Alpabet Inc.（Class C） | 1,375百万ドル |
| Amazon.com,Inc. | 7,386百万ドル |
| Facabook,Inc. | 3,279百万ドル |
| Microsoft Corporation | 1,105百万ドル |
| NetFlix,Inc | 582百万ドル |
| Pacific Biosciences of California Inc | 238百万ドル |
| PayPal Holdings Inc | 1,438百万ドル |
| Salesforce.Com Inc | 677百万ドル |
| TSMC（ADR） | 1,302百万ドル |
| 4D Molecular Therapeutics Inc | 30百万ドル |
| その他 | 4,213百万ドル |
| NVIDIA Corporation | 137百万ドル |
| 合計 | 22,045百万ドル |
ソフトバンクグループの短信より作成しております。
現在はアマゾンやFacebookといったIT系の上場銘柄に投資しております。次にSBノーススターの業績です。
2021年3月期1Q ＋85,350百万円
2021年3月期2Q △85,198百万円
2021年3月期3Q △113,455百万円
ソフトバンクラテンアメリカファンドの出資先一覧まとめ
画像引用：ソフトバンクグループIRよりより
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